Mparanza

Riconciliazione contabile

Riconciliazione partite

Mette ordine tra partite, mastrini, banca e supporti per capire cosa resta aperto.

Quando le prove sono sparse in file diversi, il plugin normalizza le evidenze e prepara un workbook dove ogni riga mostra cosa la chiude, cosa manca e dove controllare.

Cosa fa

Da documenti contabili a riconciliazione rivedibile

Serve quando lo studio deve confrontare popolazioni contabili, evidenze bancarie e supporti documentali senza perdere la traccia di cosa ha chiuso una riga e cosa resta da verificare.

input/
  partite_aperte.xlsx
  mastrino_cliente.pdf
  libro_giornale.csv
  estratti_conto/
    banca_2025.pdf
  distinte_pagamento.zip
  compensazioni.pdf
out/
  riconciliazione_audit.xlsx
  relazione_riconciliazione_audit.docx

nel workbook:
  Assumptions
  Source inventory
  Normalized records
  Reconciliation detail
  Summary
  Checks
  Codex review rows

Input

Che cosa legge

Il plugin lavora su esportazioni e documenti già disponibili allo studio. Quando un PDF è scansionato, l'OCR è opzionale e locale.

Output

Che cosa produce

Il risultato è materiale di lavoro da aprire, filtrare e rivedere. Il dettaglio riga per riga resta nel workbook Excel.

Facilita la revisione manuale delle eccezioni

Per ogni lavoro Codex produce Excel e Word insieme ai file auditabili usati per arrivarci: testo estratto dalle pagine, righe normalizzate, evidenze riga per riga, campioni di verifica e note sulle evidenze mancanti.

Se una singola riga viene contestata, Codex può ricostruire il percorso fino ai documenti sorgente: file, pagina, importo, data, regola applicata, evidenza trovata ed evidenza ancora mancante.

Per le righe non chiuse automaticamente, Codex raccoglie in un unico punto documenti, importi, date, regole applicate, evidenze trovate e informazioni mancanti, così l'auditor può controllarle più rapidamente.

Non sostituisce il giudizio professionale. Rende la riconciliazione riproducibile, ispezionabile e più semplice da rivedere.

Uso

Come si usa in Codex

Apri la cartella del lavoro in Codex, richiami il plugin e lasci che Codex guidi le domande necessarie prima della riconciliazione.

Prompt

Prompt di avvio

Parti da uno di questi prompt e sostituisci il percorso della cartella, periodo e cut-off. Codex chiederà le assunzioni mancanti prima del run.

Download

Scarica il plugin

Richiede Codex desktop. Un unico ZIP installa l'Accounting Plugin Pack standard.

Installazione

Download ufficiale: Codex desktop.

Scarica ZIP 
    /Users/nome/Documents/CodexPlugins/mp-codex-plugins

    Primo uso

    In una chat Codex, indica la cartella contabile, il periodo e il cut-off.

    Usa il plugin Riconciliazione partite sulla cartella /percorso/lavoro/input.
Periodo 2025, cut-off 31/12/2025.
Lingua: it.
Chiedimi le assunzioni mancanti e prepara Excel/Word con dettaglio righe, evidenze, review Codex e punti da verificare.
Usa il default factoring: factor/operatore collegato a pagamento in estratto conto bancario chiude, salvo mia richiesta contraria.