Riconciliazione banca-contabilità

Porta banca e contabilità in una riconciliazione con eccezioni visibili.

Abbina i movimenti bancari alle righe di giornale o mastrino.

Fornisci estratti conto e righe contabili. Ottieni abbinamenti accettati, candidati, righe aperte e un file Excel con soglie visibili.

Apri Vera

Il lavoro in breve

Dall'estratto conto a una riconciliazione leggibile.

Vera porta banca e contabilità nella stessa vista, distingue gli abbinamenti solidi dai candidati e lascia le eccezioni pronte da rivedere.

Fornisci

Estratti conto e giornale o mastrino del periodo.

Vera prepara

Righe normalizzate, abbinamenti e candidati con soglie visibili.

Ricevi

Una carta di lavoro con abbinati, candidati e movimenti ancora aperti.

Percorso

Quattro passaggi per vedere dove la banca incontra la contabilità.

Il percorso conserva importi, date, riferimenti e criteri di confronto.

Legge i due lati

Individua le colonne utili negli estratti e nelle registrazioni contabili.

Uniforma le righe

Rende confrontabili date, importi, descrizioni e riferimenti.

Propone gli abbinamenti

Separa corrispondenze chiare, candidati e righe senza controparte.

Prepara la revisione

Porta le eccezioni in una vista filtrabile senza perdere la fonte.

Specifiche tecniche, input e file prodotti

What it does

From bank and journal files to a reviewable reconciliation

Use it when the journal-bank reconciliation is structurally different from open-item reconciliation: bank statement rows must be matched directly to journal or ledger rows.

input/
  bank/
    statement.xlsx
  journal.xlsx
  sample_movements.xlsx

out/
  inspection.json
  suggested_recipe.json
  reconciliation/
    normalized_bank.csv
    normalized_journal.csv
    reconciliation_matches.csv
    unmatched_bank.csv
    unmatched_journal.csv
    journal_bank_reconciliation.xlsx
    reconciliation_audit.json
    review_notes.md

Inputs

What it reads

Reads Excel, CSV, and text-PDF files already available in the firm's Codex workspace. OCR-only PDFs are flagged for review rather than treated as reconciled.

Outputs

What it produces

The result is a reviewable work folder: recipe, normalized bank and journal rows, match table, exception tables, workbook and review log.

Matches and exceptions stay separate

The inspection step proposes bank and journal fields and asks only for unresolved choices before the reconciliation files are produced.

The workbook keeps normalized inputs, accepted matches and unmatched rows apart, so exceptions can be reviewed without losing the source trail.

Vera al lavoro

Guarda movimenti e registrazioni diventare una sola vista.

La guida mostra il passaggio dall'estratto conto agli abbinamenti e alle eccezioni rivedibili.

Guida breveDall'estratto conto a una riconciliazione verificabile

Per iniziare

Un prompt, poi la riconciliazione.

Indica file banca e contabilità. Vera prepara il confronto.

Usa Journal-Bank Reconciliation su /percorso/banca.xlsx e /percorso/giornale.xlsx. Prepara abbinamenti, candidati ed eccezioni in una carta di lavoro rivedibile.

Porta banca e contabilità in Vera.

Apri Vera e prepara la riconciliazione del periodo.

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