Fornisci
Partite, mastrini, banca e documenti di supporto.
Riconciliazione contabile
Riconcilia partite, pagamenti e supporti in un file Excel rivedibile.
Metti partite aperte, mastrini, banca e supporti in una vista riga per riga.
Fornisci partite, mastrini, banca e documenti di supporto. Ottieni stato riga, supporto citato, supporti mancanti e una sintesi Word per il revisore.
Il lavoro in breve
Dalle partite aperte a una carta di lavoro che racconta ogni riga.
Vera riunisce contabilità, pagamenti e supporti e mostra che cosa chiude, che cosa resta aperto e perché.
Vera prepara
Il dettaglio riga per riga, i collegamenti e i supporti ancora mancanti.
Ricevi
Un Excel rivedibile e una sintesi che parte dalle eccezioni.
Percorso
Quattro passaggi per capire che cosa ha chiuso ogni partita.
Ogni collegamento conserva la strada verso il dato e il documento che lo supportano.
Raccoglie le popolazioni
Porta partite, mastrini, banca e supporti nello stesso perimetro.
Collega pagamenti e righe
Confronta importi, date, riferimenti e controparti.
Riconosce i supporti
Associa documenti e conserva la citazione utile alla revisione.
Consegna le eccezioni
Raggruppa righe aperte, differenze e richieste documentali.
Specifiche tecniche, input e file prodotti
Cosa fa
Da documenti contabili a riconciliazione rivedibile
Serve quando lo studio deve confrontare partite, mastrini, movimenti bancari e supporti documentali senza perdere la traccia di cosa ha chiuso una riga e cosa resta da verificare.
input/
partite_aperte.xlsx
mastrino_cliente.pdf
libro_giornale.csv
estratti_conto/
banca_2025.pdf
distinte_pagamento.zip
compensazioni.pdfout/
riconciliazione_audit.xlsx
relazione_riconciliazione_audit.docx
nel file Excel:
Assumptions
Source inventory
Normalized records
Reconciliation detail
Summary
Checks
Codex review rowsInput
Che cosa legge
Lavora su esportazioni e documenti già disponibili allo studio. Quando un PDF è scansionato, l'OCR è opzionale e locale.
Output
Che cosa produce
Il risultato è materiale di lavoro da aprire, filtrare e rivedere. Il dettaglio riga per riga resta nel file Excel.
Facilita la revisione manuale delle eccezioni
Excel conserva il dettaglio riga per riga; Word riassume perimetro, assunzioni, conclusioni operative e punti aperti.
Ogni eccezione mantiene il percorso verso fonte, pagina, importo, data, regola applicata, supporto trovato e supporto mancante.
Le righe non chiuse restano raggruppate per controllo manuale, così il revisore parte dalle eccezioni invece di ricostruire il fascicolo.
La riconciliazione resta riproducibile, ispezionabile e semplice da rivedere, con le eccezioni già ordinate.
Uso
Come si usa in Codex
Apri la cartella del lavoro in Codex e conferma le sole assunzioni necessarie prima della riconciliazione.
Vera al lavoro
Guarda le partite diventare una carta di lavoro verificabile.
La guida segue partite, pagamenti e supporti fino alle righe chiuse e ai punti ancora aperti.
Guida breveDalle partite aperte a una carta di lavoro verificabilePer iniziare
Un prompt, poi la riconciliazione.
Indica cartella, periodo e cut-off. Vera prepara la carta di lavoro.
Usa Riconciliazione partite sulla cartella /percorso/input. Periodo 2025, cut-off 31/12/2025. Prepara dettaglio riga per riga, supporti e punti aperti.Porta partite e supporti in Vera.
Apri Vera e prepara la carta di lavoro del periodo.