Fornisci
Elenco delle partite aperte al cut-off, mastrini e supporti disponibili.
Verifica delle partite aperte
Verifica se le partite indicate come aperte lo sono ancora al cut-off.
Confronta l'elenco con mastrini, pagamenti, banca, factoring e compensazioni.
Fornisci l'elenco delle partite aperte e le evidenze disponibili. Vera distingue saldi supportati, possibili regolamenti non allocati, residui parziali, eventi successivi al cut-off e documenti mancanti.
Il lavoro in breve
Dall'elenco delle partite aperte alla verifica di ogni saldo.
Vera parte dalle partite dichiarate aperte e verifica se ogni saldo è sostenuto dalle evidenze disponibili alla data di cut-off.
Vera prepara
Per ogni partita: saldo supportato, possibile regolamento non allocato, residuo, evidenza mancante o evento successivo.
Ricevi
Una carta di lavoro che separa ciò che risulta ancora aperto dai casi da correggere o approfondire.
Percorso
Quattro passaggi per verificare perché ogni saldo è ancora aperto.
Ogni conclusione conserva la strada verso il dato e il documento che la supportano.
Definisce elenco e cut-off
Il professionista conferma la popolazione indicata come aperta, la data e i supporti ammessi.
Verifica saldi e relazioni
Il codice confronta importi, date, riferimenti e controparti e conserva residui e allocazioni.
Distingue i casi
Separa saldi supportati, possibili regolamenti non allocati, supporti insufficienti ed eventi successivi al cut-off.
Consegna le eccezioni
Raggruppa differenze, residui e richieste documentali per la revisione professionale.
Specifiche tecniche, input e file prodotti
Cosa fa
Verifica dell'elenco delle partite aperte
Serve a controllare se le partite riportate come aperte alla data indicata lo sono ancora. Qui la riga di partenza è la partita aperta; banca e altri supporti servono a verificarne il saldo. La riconciliazione banca-contabilità parte invece dal confronto diretto tra estratto conto e registrazioni.
input/
partite_aperte.xlsx
mastrino_cliente.pdf
libro_giornale.csv
estratti_conto/
banca_2025.pdf
distinte_pagamento.zip
compensazioni.pdfout/
riconciliazione_audit.xlsx
relazione_riconciliazione_audit.docx
nel file Excel:
Assumptions
Source inventory
Normalized records
Reconciliation detail
Summary
Checks
Codex review rowsInput
Che cosa legge
Lavora su esportazioni e documenti già disponibili allo studio. Quando un PDF è scansionato, l'OCR è opzionale e locale.
Output
Che cosa produce
Il risultato è materiale di lavoro da aprire, filtrare e rivedere. Il dettaglio riga per riga resta nel file Excel.
Facilita la revisione manuale delle eccezioni
Excel conserva il dettaglio riga per riga; Word riassume perimetro, assunzioni, conclusioni operative e punti aperti.
Ogni eccezione mantiene il percorso verso fonte, pagina, importo, data, regola applicata, supporto trovato e supporto mancante.
Le righe non chiuse restano raggruppate per controllo manuale, così il revisore parte dalle eccezioni invece di ricostruire il fascicolo.
La riconciliazione resta riproducibile, ispezionabile e semplice da rivedere, con le eccezioni già ordinate.
Uso
Come si usa in Codex
Apri la cartella del lavoro in Codex e conferma le sole assunzioni necessarie prima della riconciliazione.
Vera al lavoro
Guarda l'elenco diventare una verifica riga per riga.
La guida segue partite, pagamenti e supporti fino ai saldi che risultano ancora aperti e ai casi da approfondire.
Guida breveVerificare le partite indicate come apertePer iniziare
Un prompt, poi la riconciliazione.
Indica cartella, periodo e cut-off. Vera prepara la carta di lavoro.
Usa Riconciliazione partite sulla cartella /percorso/input. Periodo 2025, cut-off 31/12/2025. Prepara dettaglio riga per riga, supporti e punti aperti.Trattamento dei dati
Quali dati arrivano al modello
Il modello comprende la struttura
All'inizio, il modello legge un numero limitato di righe per riconoscere i campi e comprenderne il significato.
Il codice elabora localmente l'intero perimetro
Una volta confermati i campi e il perimetro, il codice elabora tutti i dati compresi nel lavoro secondo regole dichiarate e ripetibili.
Il modello riceve un indice dei casi da rivedere
L'indice usa riferimenti opachi ai casi e mostra solo il tipo di caso, lo stato e i tipi di segnale del controllo. Non contiene nomi, descrizioni, importi, date, riferimenti o identificativi presenti nelle fonti, né percorsi.
Il modello richiede il contesto di un caso quando serve
Solo per i casi selezionati arrivano i campi mappati e valorizzati utili alla revisione. Campi vuoti, colonne non mappate, percorsi e identificativi tecnici restano fuori; gli identificativi professionali esatti arrivano solo quando sono necessari al confronto.
I dati professionali non vengono anonimizzati né pseudonimizzati automaticamente. Il contesto di un caso selezionato può contenere nomi, descrizioni, importi, date e riferimenti reali quando servono alla revisione professionale.