Base obbligatoria
Giornale o mastrino; entità; data iniziale, data finale e data di riferimento; valuta; convenzione dei segni; totale di controllo.
Prepara report gestionali periodici dagli export contabili.
Fornisci export Excel, CSV o ZIP. Non serve un connettore al gestionale. Dopo la conferma di fogli, colonne, classificazioni e segni, Vera calcola un pacchetto coerente e lo consegna come bozza rivedibile.
Input richiesti
Il giornale è obbligatorio; gli altri export attivano le sezioni pertinenti.
Il set minimo è un giornale o mastrino con data, conto, importo e classificazione riveduta. Budget, partite clienti e fornitori, banca e righe di vendita sono opzionali. Le sezioni senza una fonte adeguata restano esplicitamente non disponibili.
Fonti opzionali
Budget, scadenzario clienti, scadenzario fornitori, movimenti e saldi bancari, vendite per cliente e servizio.
Formati
File .xlsx, .xlsm, .csv oppure un archivio .zip che contiene tali export. Il processo non consulta il gestionale e non sincronizza dati in background.
Metodo
Inventario, conferma, calcolo e commento restano separati.
L’inventario descrive soltanto file, fogli, colonne, tipi e righe di esempio. Il modello e il professionista qualificano il significato contabile; il codice esegue poi aritmetica, scadenzari, aggregazioni e controlli sulla ricetta approvata.
Ispeziona
Crea un inventario con hash, righe, colonne e un massimo di dieci righe di anteprima per tabella, senza assegnare automaticamente ruoli contabili.
Conferma
Il professionista conferma fonti, colonne, categorie, moltiplicatori, periodo, valuta e totali. Una ricetta non riveduta blocca il calcolo.
Calcola
Il codice applica regole riproducibili alle popolazioni incluse e registra copertura, controlli, hash e sezioni mancanti.
Commenta
Il modello può proporre osservazioni, ipotesi, domande e limiti riferiti a metriche esistenti. Il risultato resta una bozza in attesa di revisione professionale.
Output
Un unico pacchetto, con sezioni disponibili e mancanti dichiarate.
Il pacchetto può includere conto economico mensile, scostamenti EBITDA da budget, scadenzari clienti e fornitori, movimenti e saldo di cassa, concentrazione clienti e marginalità per servizio.
Cartella Excel
Riepilogo, conto economico mensile, budget, aging, cassa, clienti, servizi e controlli.
Dashboard HTML
Documento autonomo per consultare le metriche, la copertura e i limiti senza un servizio esterno.
JSON e ricevute
Dati strutturati, contesto modello limitato, hash delle fonti e ricevute di esecuzione.
Rapporto Markdown
Fatti calcolati e commento collegato alle metriche, marcato come bozza fino all’approvazione del professionista.
Controlli e limiti
Un controllo fallito blocca; una fonte opzionale assente rende il pacchetto parziale.
Il codice verifica identità delle fonti, chiusura del mapping, formati, date, importi, totali dichiarati e riferimenti del commento. Non decide la natura di un conto, la causa di uno scostamento, la materialità o l’azione gestionale.
ProfessionistaConferma perimetro, mapping, segni, completezza, cause, materialità, conclusioni e diffusione.
CodiceCalcola su mapping approvati, riconcilia i totali e rende visibili errori, mancanze e provenienza.
PerimetroNon effettua registrazioni contabili, non modifica i sistemi fonte e non costituisce monitoraggio continuo.
Avvia il pacchetto dai file esportati.
Il processo registra le fonti in Studio Archive, chiede le conferme materiali e conserva output e ricevute nella stessa lavorazione.
Usa Vera per preparare il pacchetto di controllo di gestione di questa società dai file Excel, CSV o ZIP disponibili. Registra cliente e incarico in Studio Archive, inventaria le fonti senza assegnare ruoli automaticamente e chiedimi di confermare periodo, valuta, fogli, colonne, categorie, segni e totali di controllo. Calcola le sezioni supportate, indica quelle non disponibili e prepara Excel, JSON, Markdown e dashboard HTML. Mantieni osservazioni, ipotesi e decisioni separate e lascia il risultato come bozza in attesa di revisione professionale.Trattamento dei dati
Quali dati arrivano al modello
Per qualificare il mapping, il modello può ricevere istruzioni, nomi di file e fogli, colonne, tipi e fino a dieci righe di anteprima per tabella. Le anteprime possono contenere nomi di società, clienti, fornitori, conti, date, importi e altre informazioni presenti negli export; non sono anonimizzate automaticamente.
Dopo la conferma del mapping, il codice calcola sulle popolazioni complete incluse nella lavorazione. Il pacchetto calcolato completo viene validato localmente rispetto alla proiezione limitata e non viene letto di nuovo dal modello per impostazione predefinita. Per preparare il commento, il modello riceve metriche aggregate, copertura, esiti dei controlli e un insieme limitato di righe già calcolate; non riceve di default le popolazioni complete né i nomi dei file origine.
In Codex, fonti, ricetta e risultati restano nella lavorazione Studio Archive. In Cowork i file collegati sono usati nella conversazione ma non creano automaticamente un fascicolo portabile. Il processo non usa un connettore al gestionale, non invia dati a servizi esterni propri e non monitora i sistemi in background.