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Officina Arco — previsione di cassa interamente fittizia
Società unica, valuta EUR, un solo conto disponibile: bank-1. Data di riferimento 31 marzo 2026; orizzonte fino al 31 maggio 2026. Il saldo bancario effettivo iniziale è EUR 25.000. Le partite aperte rappresentano importi residui confermati nel caso, non totali ricavati dalle fatture. Sono incluse tutte le partite e le sole uscite future dichiarate nel prospetto. Nessuna vendita futura non fatturata è inclusa: la copertura è deliberatamente limitata a questi flussi noti. Non vengono calcolate imposte.
Il cliente Aurora ha confermato incasso di EUR 18.000 il 10 aprile. Il pagamento al fornitore Levante, EUR 9.000, è previsto il 15 aprile. Il cliente Borgo ha confermato incasso di EUR 12.000 il 24 aprile. Retribuzioni di aprile EUR 14.000 il 27 aprile e canone di maggio EUR 2.500 il 2 maggio sono previsioni fornite dalla direzione fittizia. I sei CSV hanno le intestazioni del contratto corrente. Movimenti bancari, allocazioni e rettifiche sono vuoti perché questa è una prima previsione al saldo corrente.
Vera prepara il prospetto e mostra le date proposte, la cassa giornaliera e settimanale e gli eventi. Il professionista rivede le assunzioni prima di accettare una versione. Le affermazioni di questo caso non sono una sua approvazione.
Prova
Il cliente Aurora comunica un nuovo incasso atteso per il 20 aprile, mantenendo EUR 18.000. Questa è una variazione fittizia per la prova: chiedi di confrontare le disponibilità durante quel ritardo. Conserva la previsione iniziale; usa il percorso scenario della funzione oppure una nuova prova con la stessa data di riferimento. Non fingere che una previsione sia stata professionalmente accettata.
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# Officina Arco — previsione di cassa interamente fittizia Società unica, valuta EUR, un solo conto disponibile: bank-1. Data di riferimento 31 marzo 2026; orizzonte fino al 31 maggio 2026. Il saldo bancario effettivo iniziale è EUR 25.000. Le partite aperte rappresentano importi residui confermati nel caso, non totali ricavati dalle fatture. Sono incluse tutte le partite e le sole uscite future dichiarate nel prospetto. Nessuna vendita futura non fatturata è inclusa: la copertura è deliberatamente limitata a questi flussi noti. Non vengono calcolate imposte. Il cliente Aurora ha confermato incasso di EUR 18.000 il 10 aprile. Il pagamento al fornitore Levante, EUR 9.000, è previsto il 15 aprile. Il cliente Borgo ha confermato incasso di EUR 12.000 il 24 aprile. Retribuzioni di aprile EUR 14.000 il 27 aprile e canone di maggio EUR 2.500 il 2 maggio sono previsioni fornite dalla direzione fittizia. I sei CSV hanno le intestazioni del contratto corrente. Movimenti bancari, allocazioni e rettifiche sono vuoti perché questa è una prima previsione al saldo corrente. Vera prepara il prospetto e mostra le date proposte, la cassa giornaliera e settimanale e gli eventi. Il professionista rivede le assunzioni prima di accettare una versione. Le affermazioni di questo caso non sono una sua approvazione. ## Prova Il cliente Aurora comunica un nuovo incasso atteso per il 20 aprile, mantenendo EUR 18.000. Questa è una variazione fittizia per la prova: chiedi di confrontare le disponibilità durante quel ritardo. Conserva la previsione iniziale; usa il percorso scenario della funzione oppure una nuova prova con la stessa data di riferimento. Non fingere che una previsione sia stata professionalmente accettata.