Preparare una previsione di cassa con Vera

Officina Arco vuole preparare i pagamenti di aprile e maggio. Ha EUR 25.000 sul conto e conosce alcuni incassi e uscite futuri. Usiamo queste informazioni per costruire una prima previsione e valutare un ritardo di incasso.

Il caso riguarda una società, euro e un conto bancario. La previsione copre i flussi forniti: le ipotesi su incassi e pagamenti restano visibili e da rivedere.

Apri caso.md e i sei CSV. accounts contiene il saldo effettivo; open_items i residui da incassare o pagare; planned_flows le altre uscite previste. Gli altri tre prospetti sono vuoti nella prima previsione e servono negli aggiornamenti a spiegare movimenti e regolamenti.

• accounts.csv
• adjustments.csv
• allocations.csv
• bank_movements.csv
• caso.md
• open_items.csv
• planned_flows.csv

Vera, prepara la previsione di cassa di Officina Arco dal 31 marzo al 31 maggio usando questi saldi, partite e flussi. Mostrami le date da rivedere e le disponibilità per settimana.

1. Vera importa le tabelle nel caso didattico, verifica società, euro, saldo iniziale e periodo. La chat vocale mostra quali dati dovrai procurarti per un tuo cliente.
2. Il workflow prepara gli eventi e apre la pagina di revisione. Guarda incassi e pagamenti con la loro data e il motivo: puoi chiedere una correzione prima di ricalcolare.
3. Dopo il ricalcolo, apri il prospetto giornaliero e settimanale e il workbook. Vera conserva la versione e distingue una bozza da una previsione accettata dal professionista.

1. Pagina di revisione e report: mostrano assunzioni, eventi e cassa nel tempo. Parti dal saldo e segui le settimane prima dei pagamenti principali.
2. Workbook e prospetti di dettaglio: permettono di ritrovare ogni incasso o uscita e controllare l’effetto di una data modificata. Le versioni precedenti restano disponibili.

Controlla saldo iniziale, periodo e copertura dei flussi. Rivedi le date proposte e la loro base, poi guarda il minimo di cassa e le settimane interessate. Il passaggio di accettazione richiede la decisione sul prospetto esatto; il calcolo da solo non la sostituisce.

1. Prima del calcolo: indica quali file contengono saldo reale e flussi futuri.
2. Nella pagina di revisione: scegli un incasso, trova data e motivazione e indica dove chiederesti una modifica.
3. Sul report: mostra la settimana da esaminare prima di programmare un pagamento.

Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.

Il cliente Aurora sposta l’incasso di EUR 18.000 dal 10 al 20 aprile. Usa i file della prova e chiedi a Vera di mostrarti l’effetto del ritardo, conservando la previsione iniziale.

• accounts.csv
• adjustments.csv
• allocations.csv
• bank_movements.csv
• caso.md
• open_items.csv
• planned_flows.csv

La prova riesce quando sai trovare il periodo influenzato dal ritardo e distinguere l’ipotesi alternativa dalla previsione di partenza. Nessuna accettazione professionale è simulata.

Per rifarlo, fornisci i saldi effettivi, i residui delle partite e i flussi previsti con le date. Negli aggiornamenti aggiungi i movimenti e i regolamenti effettivi e riparti dalla versione accettata corretta.