Budget di tesoreria

Servono saldi bancari, movimenti, partite clienti e fornitori ancora aperte, flussi aggiuntivi previsti, abbinamenti tra movimenti e obbligazioni, e rettifiche senza cassa. CSV o fogli Excel devono rispettare i campi pubblicati; anche una tabella vuota conserva le intestazioni. Il primo calcolo parte dai saldi effettivi; gli aggiornamenti richiedono la previsione precedente accettata. Se i dati richiesti non sono disponibili, il processo si ferma.

Vera verifica che i movimenti spieghino i nuovi saldi bancari e che incassi, pagamenti e rettifiche spieghino i residui. Il commercialista rivede date attese e ipotesi. Salva e ricalcola produce una nuova versione; l'accettazione riguarda quella versione. Gli aggiornamenti mantengono le date ancora applicabili e ripropongono quelle scadute o cambiate.

Una fattura da 50.000 euro era attesa il 15 settembre. Il cliente ne paga 30.000 e i restanti 20.000 sono ora attesi il 2 ottobre. Vera registra l'incasso effettivo, conserva il residuo e ricalcola le disponibilità prima degli stipendi del 30 settembre. Una nota di credito da 3.000 euro riduce un'altra partita senza diventare un incasso.

Ricevi Excel, prospetti HTML e Markdown, saldi giornalieri e settimanali, flussi, variazioni e dati della previsione. La pagina di revisione salva le decisioni e riapre la versione corrente. Puoi calcolare e conservare una data alternativa separata. Il confronto spiega la differenza di cassa iniziale e le variazioni dei flussi fino alla data comune alle due previsioni.

Una impresa, EUR, una popolazione fissa di conti e un orizzonte da 1 a 366 giorni. I saldi sono chiusure giornaliere, senza garanzia di liquidità infragiornaliera. Attività futura, stipendi, imposte e altri impegni devono essere forniti con importi, date e basi. Una fattura può sostituire integralmente un flusso previsto mediante un collegamento esplicito. Gli XML forniti sono evidenze opzionali: non provano il pagamento o il residuo. Il download dall'Agenzia delle Entrate non è incluso. È richiesta esecuzione locale; l'uso su dati reali di studio resta da validare.

Vera, verifica se queste tabelle rispettano il contratto di input. Per questa impresa prepara il budget di tesoreria, mostrami le date da rivedere e confrontalo con la previsione accettata precedente.