So verwenden Sie diese Funktion

Eingangsrechnungen mit der Buchhaltung prüfen

Lernen, Rechnungen mit vorhandenen Buchungen zu vergleichen und die Ausnahmeliste für die Prüfung zu nutzen.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Eingangsrechnungen mit der Buchhaltung prüfen“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Eingangsrechnungen mit der Buchhaltung prüfen“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Officina Arco liefert drei XML-Rechnungen und die zugehörigen Märzbuchungen. Die Kanzlei möchte prüfungsbedürftige Punkte finden.

Erster Einsatz der Prüfung italienischer Eingangsrechnungen. Vera liest Rechnungen und Buchhaltung, vergleicht sie und beurteilt die Kontenzuordnung; Buchungen werden nicht geändert.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie ledger-march.csv, den Ordner invoices und context-de.md. Benötigt werden Rechnungen und tatsächliche Buchungen derselben Periode. Vera prüft die Spalten und bereitet die Zuordnung zur Prüfung vor.

Vera, prüfe diese Eingangsrechnungen anhand der Märzbuchungen von Officina Arco. Zeige mir in der Ausnahmeliste, was ich prüfen sollte, und erkläre warum.

Den Ablauf ausführen

Der Arbeitschat prüft Paket und Buchhaltungsspalten. Die Stimme erklärt Rechnungskennung, Buchung und verwendetes Konto und hilft, wesentliche Unklarheiten zu lösen.
Der aktuelle Ablauf ordnet Rechnungen Buchungen zu, kontrolliert Beträge und nutzt seinen nativen Prüfer für Beschreibungen und Konten. Die Stimme folgt dem tatsächlichen Fortschritt und unterscheidet Berechnung und Beurteilung.
Öffnen Sie zuerst das Tabellenblatt „Exceptions“ in der Excel-Datei; die Beschriftungen der Datei sind auf Englisch. Wählen Sie eine Zeile, lesen Sie den Prüfgrund und finden Sie Rechnungsbeschreibung und tatsächlich verwendetes Konto. Prüfen Sie Hinweise vor einer Schlussfolgerung.

Das Ergebnis verwenden

Excel-Ausnahmeliste mit Gründen und Quellenverweisen zur Prüfung.
Paketübersicht und Vergleichsnachweise zu Rechnungen und Buchungen.

Prüfen Sie Vollständigkeit und Beleggrundlage jeder Meldung. „Kein Problem erkannt“ ist ein Screening-Ergebnis, keine Bestätigung korrekter Buchführung. Kontowechsel und Korrekturen erfolgen im üblichen Buchhaltungsprozess.

Gemeinsam prüfen

Benennen Sie vor der Ausführung die zwei verglichenen Datenbestände.
Erklären Sie im Ergebnis einen Hinweis anhand von Rechnung und Buchung.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Wiederholen Sie mit ledger-march-april.csv und den vier Übungsrechnungen. Bewahren Sie das erste Ergebnis auf. Prüfen Sie neue Rechnungsanzahl und einen Hinweis; fragen Sie nur bei Bedarf nach Hilfe.

Sie können beide Eingaben liefern, die Prüfung starten, Ausnahmen finden und ihre Gründe prüfen, ohne Screening und Freigabe gleichzusetzen.

Bitten Sie Vera um Prüfung der Eingangsrechnungen eines Mandanten für einen genauen Zeitraum und liefern Sie die tatsächliche Buchhaltung mit. Prüfen Sie Zuordnung, Abdeckung und Hinweise in der richtigen Akte.