So verwenden Sie diese Funktion

Offene Posten mit Vera prüfen

Lernen, eine Liste gemeldeter offener Posten zu prüfen und Rechnungen mit Zahlungsnachweis von noch zu klärenden Rechnungen zum Stichtag zu unterscheiden.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Offene Posten mit Vera prüfen“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Offene Posten mit Vera prüfen“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Eine ältere Lieferantenliste von Arco führt noch drei Rechnungen als offen. Die Bankbewegungen ermöglichen die Prüfung zum 31. März.

Drei Lieferantenrechnungen in EUR. Die März-Prüfung berücksichtigt keine Zahlungen nach dem Stichtag; die Übung aktualisiert diesen Stichtag.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie open-items-de.pdf und bank-march-de.pdf. Das erste Dokument enthält den zu prüfenden Bestand, das zweite die Auszahlungen. Beide sind fiktive Übungsexporte. Beträge verwenden das italienische Dezimalkomma, Datumswerte Tag/Monat/Jahr.

Vera, prüfe diese offenen Lieferantenposten zum 31. März 2026. Zeige anhand der Bankzahlungsnachweise, was bezahlt ist, was offen bleibt und was geprüft werden muss.

Den Ablauf ausführen

Vera importiert die Dateien, bestimmt den Ausgangsbestand und schlägt Rolle und Betragsbedeutung jeder Quelle vor. Bestätigen Sie Stichtag und Umgang mit späteren Zahlungen.
Der aktuelle Ablauf verknüpft Rechnungen mit Zahlungsnachweisen, unterscheidet ausgeglichene von ungeklärten Posten und erstellt das Prüfungspaket. Der Sprachchat erklärt Fortschritt und fehlende Unterlagen.
Öffnen Sie die lokale Prüfseite und die Arbeitspapiere. Verfolgen Sie eine Rechnung vom gemeldeten offenen Betrag über den Zahlungsnachweis zum vorgeschlagenen Ergebnis. Prüfentscheidungen bleiben ausstehend, bis sie tatsächlich getroffen werden.

Das Ergebnis verwenden

Excel-Arbeitspapiere und Arbeitsübersicht: zeigen Ausgangsbeträge, Zahlungszuordnungen, vorgeschlagene Ergebnisse und Ausnahmen.
Word-Bericht und lokale Prüfseite: erläutern die Ergebnisse und ermöglichen die fachliche Prüfung sowie Dokumentenanforderungen.

Prüfen Sie zuerst Bestand und Stichtag. Die März-Belege stützen den Ausgleich der ersten beiden Rechnungen; die dritte bleibt mit diesen Unterlagen ungeklärt. Prüfen Sie Datum und Quellen vor einer Entscheidung.

Gemeinsam prüfen

Vor dem Start: Unterscheiden Sie den zu prüfenden Bestand von den Nachweisen.
Bei der Übergabe: Finden Sie die verbleibende Rechnung, ihren Betrag und den noch benötigten Nachweis.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Behalten Sie open-items-de.pdf bei und fordern Sie mit bank-april-de.pdf eine neue Prüfung zum 30. April an. Der kumulierte Bankbeleg enthält die dritte Zahlung. Bewahren Sie die März-Unterlagen auf.

Die neue Prüfung berücksichtigt die dritte Zahlung. Erklären Sie den Unterschied zwischen März und April und zeigen Sie, wo eine Prüfentscheidung gespeichert wird.

Stellen Sie die Liste offener Posten, den Stichtag und die Belege bereit. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Ergebnisse und ungeklärten Punkte im erzeugten Paket, bevor Sie das Ergebnis verwenden.