Come usare questa funzione
Riconciliare un estratto conto con Vera
Imparare a confrontare i movimenti bancari con il mastro banca e usare la riconciliazione nella chiusura mensile.
La spiegazione e una breve prova richiedono circa 5–8 minuti. I tempi di elaborazione e le tue domande possono allungare la sessione.
Avvia questa lezione
Codex
- Apri Codex sul computer con Vera installato e seleziona @Vera in una chat.
- Copia la richiesta qui sotto, incollala nella chat e inviala.
- Attiva la voce di Codex in questa chat. L’assistente ti guiderà ad aprire la seconda chat di lavoro in un’altra finestra: qui ascolti e fai domande, lì vedi il lavoro e i risultati.
I file fittizi della lezione sono già inclusi nel plugin. Puoi anche seguire la lezione per iscritto. Questo pulsante copia la richiesta: la lezione parte quando la invii in Codex.
Avvia in Claude Cowork
Apri Cowork con Vera installato e una cartella collegata per la lezione. Copia e invia questa richiesta: la lezione si svolge per iscritto in una sola conversazione.
A cosa serve
Officina Arco sta chiudendo marzo. L’estratto conto e il mastro banca dovrebbero descrivere gli stessi pagamenti. Li confrontiamo e leggiamo le carte di lavoro prodotte.
Un conto bancario in EUR, marzo 2026. Il caso usa riferimenti esatti e pagamenti singoli. Gli altri conti e periodi sono fuori dal perimetro.
I file e la richiesta
Apri bank-march.csv, bank-ledger-march.csv e case-it.md. L’estratto conto contiene i movimenti della banca; il mastro contiene quelli contabili da confrontare. Le date sono ISO e i pagamenti sono negativi in entrambi i file.
Vera, riconcilia l’estratto conto di marzo di Arco con il mastro banca. Mostrami pagamenti abbinati, eventuali movimenti non abbinati e controlli da rivedere.
Eseguiamo il lavoro
- Vera importa i due export nella pratica didattica e ne legge la struttura. Conferma conto, date, segni degli importi e colonne dei riferimenti bancari.
- Rivedi le regole proposte in termini contabili: pagamenti singoli, riferimenti e importi esatti, senza riutilizzare un movimento. La procedura corrente esegue il confronto localmente.
- Apri il foglio di riconciliazione e le note prodotti. Segui un pagamento dalla banca al riferimento nel mastro, poi individua gli elenchi dei non abbinati e i controlli.
Usiamo il risultato
- Cartella di riconciliazione e tabelle di dettaglio: servono a verificare gli abbinamenti e i movimenti rimasti da chiarire.
- Note di revisione e controlli: spiegano copertura, regole applicate e punti che richiedono altre prove.
Controlla che i file riguardino lo stesso conto e periodo. Risali da un abbinamento alle due righe di origine. Riconciliare un pagamento non determina il trattamento fiscale della fattura.
Fermiamoci a verificare
- Prima di partire, indica quale file proviene dalla banca e quale dalla contabilità.
- Alla consegna, trova un pagamento abbinato e il punto in cui comparirebbe un movimento non abbinato.
Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.
Ora prova tu
Usa bank-april.csv e bank-ledger-april.csv per chiedere una nuova riconciliazione fino al 4 aprile. I file cumulativi aggiungono il pagamento della terza fattura; conserva il risultato di marzo.
La nuova esecuzione comprende il movimento di aprile. Spiega come approfondiresti un movimento bancario assente dal mastro.
Fornisci export bancari e contabili confrontabili, indica conto e periodo, rivedi l’interpretazione proposta e usa la riconciliazione per risolvere le differenze.