Rapprocher un relevé bancaire avec Vera

Officina Arco clôture mars. Son relevé bancaire et son compte de banque devraient retracer les mêmes paiements. Nous les comparons puis examinons les documents produits.

Un compte bancaire en EUR, mars 2026. Le cas utilise des références exactes et des paiements individuels. Les autres comptes et périodes restent hors périmètre.

Ouvrez bank-march.csv, bank-ledger-march.csv et case-fr.md. Le relevé fournit les mouvements bancaires ; le grand livre fournit les écritures à comparer. Les dates sont au format ISO et les décaissements sont négatifs dans les deux fichiers.

• bank-march.csv
• bank-ledger-march.csv
• case-fr.md

Vera, rapproche le relevé bancaire de mars d’Arco avec son compte de banque. Montre les paiements rapprochés, les mouvements non rapprochés et les contrôles à examiner.

1. Vera importe les exports dans le dossier pédagogique et examine leur structure. Confirmez le compte, les dates, les signes des montants et les colonnes de références.
2. Examinez les règles proposées : paiements individuels, références et montants exacts, sans réutiliser un mouvement. La procédure actuelle réalise le rapprochement localement.
3. Ouvrez le classeur et les notes produits. Suivez un paiement du relevé jusqu’à sa référence comptable, puis trouvez les listes de mouvements non rapprochés et les contrôles.

1. Classeur de rapprochement et tableaux détaillés : permettent d’examiner les correspondances et les mouvements restant à expliquer.
2. Notes de revue et contrôles : précisent la couverture, les règles appliquées et les éléments nécessitant des justificatifs.

Vérifiez que les fichiers concernent le même compte et la même période. Retrouvez les deux lignes sources d’un rapprochement. Un paiement rapproché ne détermine pas le traitement fiscal de la facture.

1. Avant l’exécution, identifiez le fichier bancaire et le fichier comptable.
2. À la livraison, retrouvez un paiement rapproché et l’emplacement des mouvements non rapprochés.

Ces pauses aident à apprendre à utiliser la fonction. Ce ne sont pas des questions sur des détails techniques.

Avec bank-april.csv et bank-ledger-april.csv, demandez un nouveau rapprochement jusqu’au 4 avril. Ces fichiers cumulés ajoutent le paiement de la troisième facture ; conservez le résultat de mars.

• bank-april.csv
• bank-ledger-april.csv
• case-fr.md

La nouvelle exécution comprend le mouvement d’avril. Expliquez comment rechercher un mouvement bancaire absent du grand livre.

Fournissez des exports comparables, indiquez le compte et la période, vérifiez leur interprétation et utilisez le rapprochement pour résoudre les écarts.