Cómo utilizar esta función
Conciliar un extracto bancario con Vera
Aprender a comparar los movimientos bancarios con la cuenta contable del banco y utilizar la conciliación en el cierre mensual.
La explicación y una práctica breve requieren unos 5–8 minutos. El procesamiento y tus preguntas pueden alargar la sesión.
Empezar esta lección
Codex
- Abre Codex en tu ordenador con Vera instalado y selecciona @Vera en un chat.
- Copia la solicitud de abajo, pégala en el chat y envíala.
- Activa la voz de Codex en este chat. El asistente te guiará para abrir el segundo chat de trabajo en otra ventana: aquí escuchas y haces preguntas; allí sigues el trabajo y los resultados.
Los archivos ficticios de la lección ya están incluidos en el plugin. También puedes seguir la lección por escrito. Este botón copia la solicitud; la lección empieza cuando la envías en Codex.
Empezar en Claude Cowork
Abre Cowork con Vera instalado y una carpeta conectada para la lección. Copia y envía esta solicitud: la lección se desarrolla por escrito en una sola conversación.
Cuándo utilizarla
Officina Arco está cerrando marzo. El extracto y la cuenta bancaria del mayor deberían reflejar los mismos pagos. Los comparamos y examinamos los documentos generados.
Una cuenta bancaria en EUR, marzo de 2026. El caso utiliza referencias exactas y pagos individuales. Otras cuentas y periodos quedan fuera del alcance.
Archivos y petición
Abre bank-march.csv, bank-ledger-march.csv y case-es.md. El extracto contiene los movimientos del banco; el mayor contiene los apuntes contables que se comparan. Las fechas tienen formato ISO y los pagos son negativos en ambos archivos.
Vera, concilia el extracto bancario de marzo de Arco con su cuenta contable del banco. Muestra los pagos conciliados, los movimientos sin conciliar y los controles que debo revisar.
Ejecutar el trabajo
- Vera importa los dos archivos en el expediente didáctico y examina su estructura. Confirma cuenta, fechas, signos de los importes y columnas de referencias.
- Revisa las reglas propuestas: pagos individuales, referencias e importes exactos y sin reutilizar movimientos. El procedimiento actual realiza la comparación localmente.
- Abre el libro y las notas generados. Sigue un pago desde el extracto hasta su referencia contable; después localiza los movimientos sin conciliar y los controles.
Utilizar el resultado
- Libro de conciliación y tablas detalladas: permiten comprobar las correspondencias y los movimientos pendientes de aclaración.
- Notas de revisión y controles: explican la cobertura, las reglas aplicadas y los puntos que necesitan más justificantes.
Comprueba que los archivos correspondan a la misma cuenta y periodo. Localiza las dos filas originales de una coincidencia. Conciliar un pago no determina el tratamiento fiscal de la factura.
Parar y comprobar
- Antes de ejecutar, identifica qué archivo procede del banco y cuál de contabilidad.
- En la entrega, encuentra un pago conciliado y dónde aparecerían los movimientos sin conciliar.
Estas pausas ayudan a aprender a utilizar la función. No son un examen de detalles técnicos.
Ahora prueba tú
Usa bank-april.csv y bank-ledger-april.csv para pedir una nueva conciliación hasta el 4 de abril. Los archivos acumulados añaden el pago de la tercera factura; conserva el resultado de marzo.
La nueva ejecución incluye el movimiento de abril. Explica cómo investigarías un movimiento bancario que falta en el mayor.
Facilita archivos bancarios y contables comparables, indica cuenta y periodo, revisa su interpretación y utiliza la conciliación para resolver diferencias.