So verwenden Sie diese Funktion

Einen Kontoauszug mit Vera abstimmen

Lernen, Bankbewegungen mit dem Bankkonto der Buchhaltung zu vergleichen und die Abstimmung beim Monatsabschluss zu nutzen.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Einen Kontoauszug mit Vera abstimmen“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Einen Kontoauszug mit Vera abstimmen“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Officina Arco schließt den März ab. Kontoauszug und Bankkonto sollten dieselben Zahlungen zeigen. Wir vergleichen sie und prüfen die erstellten Arbeitspapiere.

Ein Bankkonto in EUR, März 2026. Der Fall verwendet eindeutige Referenzen und einzelne Zahlungen. Andere Konten und Zeiträume bleiben außerhalb dieses Laufs.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie bank-march.csv, bank-ledger-march.csv und case-de.md. Der Kontoauszug liefert die Bankbewegungen, das Kontoblatt die Buchungen zum Vergleich. Datumswerte sind im ISO-Format; Auszahlungen sind in beiden Dateien negativ.

Vera, stimme Arcos Kontoauszug für März mit dem Bankkonto der Buchhaltung ab. Zeige zugeordnete Zahlungen, offene Zuordnungen und die zu prüfenden Kontrollen.

Den Ablauf ausführen

Vera importiert beide Exporte in den Übungsfall und untersucht ihre Struktur. Bestätigen Sie Konto, Datum, Vorzeichen und Referenzspalten.
Prüfen Sie die vorgeschlagenen Regeln: einzelne Zahlungen, genaue Referenzen und Beträge sowie keine doppelte Verwendung einer Bewegung. Der aktuelle Ablauf führt den Vergleich lokal aus.
Öffnen Sie die erzeugte Arbeitsmappe und die Prüfhinweise. Verfolgen Sie eine Zahlung vom Kontoauszug zur Buchungsreferenz und finden Sie anschließend offene Zuordnungen und Kontrollergebnisse.

Das Ergebnis verwenden

Abstimmungsmappe und Detailtabellen: dienen zur Prüfung der Zuordnungen und noch zu klärenden Bewegungen.
Prüfhinweise und Kontrollen: erläutern Abdeckung, angewandte Regeln und benötigte zusätzliche Belege.

Prüfen Sie, ob beide Dateien dasselbe Konto und denselben Zeitraum betreffen. Finden Sie zu einer Zuordnung beide Quellzeilen. Die Abstimmung einer Zahlung bestimmt noch nicht die steuerliche Behandlung der Rechnung.

Gemeinsam prüfen

Vor dem Start: Welche Datei stammt von der Bank, welche aus der Buchhaltung?
Bei der Übergabe: Finden Sie eine zugeordnete Zahlung und die Stelle für nicht zugeordnete Bewegungen.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Fordern Sie mit bank-april.csv und bank-ledger-april.csv eine neue Abstimmung bis zum 4. April an. Die kumulierten Dateien ergänzen die dritte Rechnungszahlung. Bewahren Sie das März-Ergebnis auf.

Der neue Lauf enthält die Aprilbewegung. Erklären Sie, wie Sie eine im Kontoblatt fehlende Bankbewegung untersuchen würden.

Stellen Sie vergleichbare Bank- und Buchhaltungsexporte bereit, nennen Sie Konto und Zeitraum, prüfen Sie die vorgeschlagene Interpretation und klären Sie Unterschiede anhand der Abstimmung.