Come usare questa funzione
Preparare un’analisi finanziaria con Vera
Imparare a richiedere un’analisi precisa, fornire i dati, rivedere le scelte e utilizzare risultati finanziari verificabili.
La spiegazione e una breve prova richiedono circa 5–8 minuti. I tempi di elaborazione e le tue domande possono allungare la sessione.
Avvia questa lezione
Codex
- Apri Codex sul computer con Vera installato e seleziona @Vera in una chat.
- Copia la richiesta qui sotto, incollala nella chat e inviala.
- Attiva la voce di Codex in questa chat. L’assistente ti guiderà ad aprire la seconda chat di lavoro in un’altra finestra: qui ascolti e fai domande, lì vedi il lavoro e i risultati.
I file fittizi della lezione sono già inclusi nel plugin. Puoi anche seguire la lezione per iscritto. Questo pulsante copia la richiesta: la lezione parte quando la invii in Codex.
Avvia in Claude Cowork
Apri Cowork con Vera installato e una cartella collegata per la lezione. Copia e invia questa richiesta: la lezione si svolge per iscritto in una sola conversazione.
A cosa serve
Officina Arco vuole conoscere la propria posizione finanziaria netta a fine febbraio. Il prospetto elenca finanziamento, liquidità e altre due voci da classificare.
Financial Analysis prepara analisi contabili e calcoli di due diligence su dati rivisti. La prima prova completa riguarda la posizione finanziaria netta a una data; le altre analisi richiedono i propri dati e scelte.
I file e la richiesta
Apri balances-february.csv e context-it.md. Indica società, data, EUR e definizione richiesta. La nota spiega cosa rappresentano i saldi: Vera prepara la struttura tecnica dopo la revisione, senza chiederti di programmare.
Vera, prepara l’analisi della posizione finanziaria netta di Officina Arco al 28 febbraio con questo prospetto e la definizione nella nota. Guidami nelle scelte e mostrami risultato, dettaglio e controlli.
Eseguiamo il lavoro
- Nel thread di lavoro Vera identifica l’analisi adatta e propone la classificazione delle voci. La voce spiega che cosa viene misurato e ti aiuta a rivedere importi, data, inclusioni ed esclusioni.
- Dopo la revisione effettiva, Vera registra le scelte e avvia il calcolo corrente. La voce segue l’esecuzione e distingue un controllo aritmetico dalla completezza dei dati ricevuti.
- Leggi la sintesi e apri il dettaglio prodotto. Segui finanziamento e liquidità fino alle righe sorgenti, poi individua le voci escluse, i controlli e le questioni ancora aperte.
Usiamo il risultato
- Risultato dell’analisi e dettaglio delle voci incluse ed escluse, presentati nella consegna.
- Pacchetto di dati, controlli e riferimenti alle scelte e alle fonti per la revisione professionale.
Verifica che la definizione corrisponda alla richiesta e che tutti i saldi abbiano la stessa data. Il calcolo riproducibile non dimostra da solo completezza o correttezza contabile. Rivedi fonti e conclusioni prima di usare il risultato.
Fermiamoci a verificare
- Prima del calcolo, spiega cosa vuoi misurare e quali dati servono.
- Nel risultato, identifica un saldo incluso, uno escluso e il relativo motivo.
Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.
Ora prova tu
Usa balances-march.csv per una nuova analisi al 31 marzo, mantenendo la stessa definizione. Conserva febbraio e individua quali saldi e quale risultato cambiano.
Sai scegliere l’analisi, fornire il prospetto, rivedere le scelte, trovare risultato e dettaglio e aggiornare il lavoro a una nuova data.
Descrivi a Vera la domanda finanziaria, società, data o periodo e dati disponibili. Rivedi l’analisi proposta e le scelte sostanziali, poi controlla il pacchetto prodotto prima dell’uso professionale.