File della lezione
guided-planned_flows.csv
files/treasury-practice/guided-planned_flows.csv
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| flow_id | side | amount | expected_date | Descrizione | basis |
|---|---|---|---|---|---|
| receipt | receivable | 100000.00 | 2027-01-15 | Fictional receipt | Reported date; collectability unverified |
| payment | payable | 80000.00 | 2026-11-30 | Fictional supplier payment | Management schedule; underlying invoice absent |