Préparer un rapport à partir des données avec Clara

Arco a préparé ses comptes de gestion de janvier et février et le budget des mêmes mois. Le responsable veut comprendre le résultat opérationnel et les catégories à approfondir avant la réunion mensuelle.

Le cas comprend chiffre d’affaires, coût des ventes et charges opérationnelles en EUR. Clara choisit l’analyse selon la question et les données ; ce premier parcours utilise une comparaison au budget et reste local.

Ouvrez actual-budget.xlsx et facts-fr.md. GL contient les mouvements mensuels par compte et catégorie ; Budget contient le plan comparable. Les revenus sont positifs, les charges négatives. Les totaux de contrôle sont 53 000 EUR au réel et 47 000 EUR au budget.

• actual-budget.xlsx
• facts-fr.md

Clara, prépare le rapport réel–budget d’Arco pour janvier et février 2026 avec ce classeur. Montre le résultat opérationnel, les écarts et le détail par catégorie.

1. Clara examine les feuilles et propose les colonnes de dates, catégories et montants. Confirmez janvier–février et le sens des signes avant le calcul.
2. La procédure applique la correspondance vérifiée, compare réel et budget et contrôle les totaux. La conversation vocale explique l’étape réelle et les informations éventuellement demandées.
3. Ouvrez le tableau de bord et le classeur produits dans la conversation de travail. Commencez par la synthèse, puis passez au comparatif mensuel et aux catégories.

1. Tableau de bord : résultat de la période, écarts en valeur et en pourcentage lorsque cela a un sens. Repérez les catégories à approfondir.
2. Classeur et rapport : tableaux, contrôles et liens vers les données. La synthèse distingue la mesure de l’écart de sa cause à vérifier.

Vérifiez que les feuilles couvrent les mêmes mois et que les charges ont le signe attendu. Reliez un écart à sa catégorie et à son mois d’origine. Demandez des explications à l’entreprise lorsque les chiffres ne prouvent pas la cause.

1. Avant le calcul : repérez les deux feuilles et confirmez la période.
2. Sur le résultat : trouvez le comparatif global et une catégorie à approfondir.

Ces pauses aident à apprendre à utiliser la fonction. Ce ne sont pas des questions sur des détails techniques.

Utilisez actual-budget-march.xlsx pour demander une mise à jour jusqu’en mars. Formulez la demande, confirmez la nouvelle période et comparez avec le rapport précédent.

• actual-budget-march.xlsx
• facts-fr.md

Le nouveau rapport inclut mars et préserve le précédent. Vous savez trouver la comparaison au budget et remonter aux données d’une catégorie.

Pour recommencer, fournissez réel et budget sur des périodes comparables, précisez la période et le but de la réunion, revoyez l’interprétation des données et ouvrez le rapport généré.